全球最大资管贝莱德:比特币占资产组合的2%是“合理的”

“特朗普交易”点燃比特币投资热情,那么在投资组合中持仓比例应该是多少?贝莱德给出建议是最高“2%”。

全球最大资管贝莱德在最新的投资展望报告中表示,对于希望持有比特币的投资者而言,将投资组合中最高2%的资金配置于比特币是“合理的”。

贝莱德ETF首席投资官Samara Cohen在报告欧中,将比特币与科技股“七巨头”类比:

比特币无法与传统资产相比较,但从投资组合构建的角度来看,所谓的“七巨头”大型科技股可作为参考点。

这些特定的股票在投资组合中占据了相对较大的风险份额,类似于比特币在投资组合中所占的风险份额。在传统的60%股票40%债券混合投资组合中,七只股票各自在整体投资组合中所占的份额平均1-2%左右,这是比特币敞口的合理范围。

报告表示,与黄金类似,比特币的涨跌可能受情绪、叙事和势头驱动,这正是不建议更高配置比例的原因,超过这个范围将大幅增加比特币在整体投资组合中的风险占比。

贝莱德还表示,投资者需要以不同方式看待比特币预期回报:它没有用于估算未来回报的基础现金流,重要的是采用程度。

比特币也可能提供更加多元化的回报来源,从长期来看,我们认为没有内在原因使比特币与主要风险资产相关联,因为其价值由截然不同的驱动因素决定。

贝莱德进一步表示:

从更长远来看,比特币可能会变得风险更小,但在那时,它可能不再具有进一步大幅上涨的结构性催化剂。相反,投资者可能更倾向于将其用于对冲特定风险,类似于黄金。

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